公告日期：2021-08-26

嘉实方舟 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说
明书及基金份额发售公告的更正公告

嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 8 月 25 日发布了《嘉
实方舟 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）及《嘉实方舟 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“《发售公告》”）。

现对《招募说明书》中“六、基金的募集”中的“（五）基金的认购”的 A 类基
金份额认购费率更正为：

……

“本基金 A 类基金份额的具体认购费率如下：

认购金额（M，含认购费） 认购费率

M＜100 万元 0.60%

100万元≤ M＜300万元 0.40%

300万元≤ M＜500万元 0.20%

M≥500万元 按笔收取，1000 元/笔

本基金 A 类基金份额的认购费用由认购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金资产，认
购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。”

……

现对《招募说明书》中“八、基金份额的申购与赎回”中的“（七）申购、赎回的费率”的 A 类基金份额申购费率更正为：

……

“本基金A类基金份额的申购费率具体如下：

申购金额（M，含申购费） 申购费率

M＜100万元 0.80%

100万元≤ M＜300万元 0.50%

300万元≤ M＜500万元 0.30%

M≥500万元 按笔收取，1000元/笔

本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市
场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。”

……

除以上内容需更正以外，其他内容不变。《发售公告》涉及上述认购费率的部分一并修改。由此给投资者带来不便，本公司深表歉意！

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2021 年 8 月 26 日

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