公告日期：2024-06-28

招商安泰债券投资基金（D 类份额）基金产品资料概要更新
编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商安泰债券 基金代码 217003

下属基金简称 招商安泰债券 D 下属基金代码 013391

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 招商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2003 年 4 月 28 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2021 年 2 月 18 日

基金经理 刘万锋 金经理的日期

证券从业日期 2009 年 7 月 1 日

本系列基金存续期内，若任一基金的有效持有人数量连续 60 个工
作日达不到 100 人，或连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万
元人民币，则基金管理人将宣布该基金终止，并报中国证监会备案。
其他 若本系列基金全部基金均已宣布终止，则本系列基金终止。若本系
列基金下仅剩余一只基金，而基金管理人在一年内未能增加一只以
上基金，达到系列结构下至少两只基金的要求，则本系列基金终止，
剩余的基金作为单独基金存续。

注：本基金从 2021 年 8 月 17 日起新增 D 类份额。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 追求较高水平和稳定的当期收益，保证本金的长期安全。

投资范围 招商安泰债券主要投资于国债、金融债、公司债与可转换债以及中国证
监会批准的其它投资品种。

主要投资策略 采用主动的投资管理，获得与风险相匹配的收益率，同时保证组合的流
动性满足正常的现金流需要。

业绩比较基准 中证国债指数收益率*95%+同业存款利率*5%

相对而言，在本系列基金中，本基金短期本金安全性很高，当期收益最
风险收益特征 好，长期资本增值低，总体投资风险低。根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证
券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新
进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由

于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具
体风险评级结果应以基金管理人和销售机构最新的评级结果为准。

（二） 投资组合资 产配置图表/区域配置图表
（三） 自基金合同 生效以来/最近十年（孰短）基金每 年的净值增长率及与同期业绩比较基准 的 比较图

注：1.基金份额增设当年期间的相关数据按实际期限计算，不按整 个自然年度进行折算。

2.基金的过往业绩不代表未来表现。

3.本基金自 2021 年 8 月 17 日起新增 D 类份额，招商安泰债券 D 类份额自 2021 年 8 月
19 日起存续。
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相 关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额

费用类型 （M）/持有期限 收费方式/费率 ……
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