• 最近访问:
发表于 2022-01-21 07:20:55 股吧网页版
招商安泰债券投资基金2021年度第一次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-21


招商安泰债券投资基金 2021 年度第一次分红公告
招商安泰债券投资基金 2021 年度第一
次分红公告

公告送出日期:2022 年 1 月 21 日

招商安泰债券投资基金 2021 年度第一次分红公告
1、 公告基本信息

基金名称 招商安泰债券投资基金

基金简称 招商安泰债券

基金主代码 217003

基金合同生效日 2003 年 4 月 28 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商
公告依据 安泰债券投资基金基金合同》、《招商安泰债券投资基
金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 招商安泰债券 A 招商安泰债券 B 招商安泰债券 D

下属分级基金的交易代码 217003 217203 013391

基准日下属分级

基金份额净值

(单位:人民币 1.2699 1.2784 1.27
元)

基准日下属分级

截止基准日下属 基金可供分配利

分级基金的相关 润(单位:人民 377,754,416.96 57,089,132.31 16,400,453.11
指标 币元)

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 22,158,365.17 7,339,170.35 426,769.86
应分配金额(单

位:人民币元)

本次下属分级基金分红方案(单

位:元/10 份基金份额) 0.066 0.117 0.03

注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于当期 已实现净收益的 50%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额是按照当期已实现净收益的 50%计算。
2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 25 日

除息日 2022 年 1 月 25 日

现金红利发放日 2022 年 1 月 26 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

招商安泰债券投资基金 2021 年度第一次分红公告

1)选择红利再投资的投资者其转投基金份
额的基金份额净值日为:2022 年 1 月 25

红利再投资相关事项的说明 日;

2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:
2022 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500