公告日期：2021-10-26

招商安泰债券投资基金 2021 年第 3 季
度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商安泰债券

基金主代码 217003

交易代码 217003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 4 月 28 日

报告期末基金份额总 2,015,032,093.71 份
额

投资目标 追求较高水平和稳定的当期收益，保证本金的长期安全。

投资策略 采用主动的投资管理，获得与风险相匹配的收益率，同时保证组合
的流动性满足正常的现金流需要。

业绩比较基准 中证国债指数收益率*95%+同业存款利率*5%

风险收益特征 相对而言，在本系列基金中，本基金短期本金安全性高，当期收益
最好，长期资本增值低，总体投资风险低。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 招商安泰债券 A 招商安泰债券 B 招商安泰债券 D

简称
下属分级基金的交易

代码 217003 217203 013391

报告期末下属分级基 1,552,196,026.08 份 425,291,686.19 份 37,544,381.44 份

金的份额总额

注：本基金从 2021 年 8 月 17 日起新增 D 类份额，D 类份额自 2021 年 8 月 19 日起存续。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日－2021 年 9 月 30 日）

招商安泰债券 A 招商安泰债券 B 招商安泰债券 D

1.本期已实现收益 17,082,908.71 7,371,686.92 49,866.10

2.本期利润 15,745,025.23 7,278,390.33 -51,564.75

3.加权平均基金份额

本期利润 0.0149 0.0164 -0.0061

4.期末基金资产净值 1,936,679,145.33 534,586,059.07 46,847,972.82

5.期末基金份额净值 1.2477 1.2570 1.2478

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、……
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