公告日期：2022-02-23

长城价值领航混合型证券投资基金开放日
常赎回和转换转出业务的公告

公告送出日期：2022 年 2 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 长城价值领航混合型证券投资基金

基金简称 长城价值领航混合

基金主代码 013387

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 28 日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 长城基金管理有限公司

公告依据 《长城价值领航混合型证券投资基金基金合同》和《长城
价值领航混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定

赎回起始日 2022 年 2 月 28 日

转换转出起始日 2022 年 2 月 28 日

下属分级基金的基金简称 长城价值领航混合 A 长城价值领航混合 C

下属分级基金的交易代码 013387 013388

该分级基金是否开放赎回（转换转 是 是

出）

注：本基金已于 2022 年 1 月 13 日开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务，详情请见本基
金管理人于 2022 年 1 月 11 日发布的《长城价值领航混合型证券投资基金开放日常申购、转换转
入和定期定额投资业务的公告》。
2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
3 日常赎回业务
3.1 赎回份额限制

本基金单笔赎回份额不得低于 10 份，投资人全额赎回时不受该限制。本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。3.2 赎回费率

1、A 类基金份额赎回费率

持有期限（T） 赎回费率

T<7 日 1.5%

7 日≤T<30 日 0.75%

30 日≤T<184 日 0.5%

184 日≤T<365 日 0.25%

365 日≤T 0

2、C 类基金份额赎回费率

持有期限（T） 赎回费率

T<7 日 1.5%

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