方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告 查看PDF原文
公告日期:2021-10-08
方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回及转换业务公告公告送出日期:2021 年 10 月 8 日
1. 公告基本信息
基金名称 方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金
基金简称 方正富邦稳裕纯债
基金主代码 013378
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 9 月 29 日
基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 方正富邦基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金信息披露管理办法》等法律法规以及《方正富邦
稳裕纯债债券型证券投资基金基金合同》、《方正富
邦稳裕纯债债券型证券投资基金招募说明书》等
申购起始日 2021 年 10 月 11 日
赎回起始日 2021 年 10 月 11 日
转换转入起始日 2021 年 10 月 11 日
转换转出起始日 2021 年 10 月 11 日
下属分级基金的基金简称 方正富邦稳裕纯债 A 方正富邦稳裕纯债 C
下属分级基金的交易代码 013378 013379
该分级基金是否开放申购、赎回(转换) 是 是
2. 日常申购、赎回及转换业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回及转换,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制
原则上,投资者通过基金管理人之外的销售机构首次单笔申购本基金的最低金额为 1 元(含
申购费,下同),追加申购单笔最低金额为 1 元;通过本基金管理人直销柜台申购,首次最低申购金额为 1 元,追加申购单笔最低金额为 1 元。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。
投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。
3.2 申购费率
本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用,C 类基金份额不收取申购费用。A 类基金份额的
申购费率如下表。投资者如果有多笔申购,费率按单笔分别计算。具体费率如下:
申购金额(M) A 类份额申购费率
M<100 万元 0.80%
100 万元≤M<200 万元 0.50%
200 万元≤M<500 万元 0.30%
M≥500 万元 ……
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