嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2021-08-25
嘉实中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 8 月 25 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金
基金简称 嘉实中证科创创业 50ETF 发起联接
基金主代码 013315
基金运作方式 契约型、开放式运作
基金合同生效日 2021 年 8 月 24 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银河证券股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实中证科创创业 50
公告依据 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合
同》、《嘉实中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021] 2566 号
基金募集期间 2021 年 8 月 9 日至 2021 年 8 月 20 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 8 月 24 日
募集有效认购总户数(单位:户) 5,170
嘉实中证科创 嘉实中证科创 合计
份额类别 创业 50ETF 发 创业 50ETF 发
起联接 A 起联接 C
募集期间净认购金额(单位:元) 57,506,247.73 18,515,354.88 76,021,602.61
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 22,376.38 4,055.69 26,432.07
募集份额(单位:份) 有效认购份额 57,506,247.73 18,515,354.88 76,021,602.61
利息结转的份额 22,376.38 4,055.69 26,432.07
合计 57,528,624.11 18,519,410.57 76,048,034.68
认购的基金份额(单 10,004,950.49 10,004,950.49
其中:募集期间基金 位:份)
管理人运用固有资 占基金总份额比例 17.3913% 13.1561%
金认购本基金情况 其他需要说明的事 - - ……
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