公告日期：2022-06-23

嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
2022 年度第一次分红公告

公告送出日期：2022 年 6 月 23 日

1、公告基本信息

基金名称 嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式
证券投资基金

基金简称 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式

基金主代码 013297

基金合同生效日 2021 年 9 月 9 日

基金管理人名称 嘉合基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起
公告依据 式证券投资基金基金合同》（以下简称
“《基金合同》”）、《嘉合磐固一年定期
开放纯债债券型发起式证券投资基金招募
说明书》（以下简称“《招募说明书》”）
等有关规定

收益分配基准日 2022 年 6 月 20 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

截止基 基准日基金份额净值 1.0345

准日基 （单位：元）
金的相 基准日基金可供分配利

关指标 润（单位：元） 73,869,236.39

本次基金分红方案（单位：元/10

份基金份额） 0.29

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 27 日

除息日 2022 年 6 月 27 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 29 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以

红利再投资相关事 2022 年 6 月 27 日的基金份额净值为计算基准确定再投
项的说明 资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确
认并通知各销售机构。2022 年 6 月 29 日起投资者可以
查询、赎回。

税收相关事项的说 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分
明 配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式
明 的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：本次收益分配方案已经本基金的托管人兴业银行股份有限公司复核。
3、其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登 记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3.2 对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金 红利方式。

3.3 选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2022 年 6 月 29 日自基金托管账
户划出。
3.4 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售机构网点修改分红方式，本
次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2022 年 6 月 27 日）
最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效，即投资 者通过多个交易账户持有本基金，须分别提交分红方式变更申请。投资者可通 过各销售机构网点或通过嘉合基金管理有限公司网站及客户服务热线查询所持 有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售机 构网点办理变更手续。
3.5 咨询方式：

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