关于这个基金净值数据，其数据披露是准确、严谨的，且须经过托管行复核后方能正式披露，所以净值数据准确度、披露程序方面请您放心。
关于原因方面，如果您通过定期报告（即24年3季报、截至24年9月30日时点数据）的前十大持仓股票标的去计算净值，而发现计算出来的净值与实际披露的净值有偏差的时候，可能有以下两个原因：
第一、时滞性情形；因为基金季度报告在每个季度结束之日起15个工作日内公布，中期报告在上半年结束之日起两个月内公布，年报则是每年结束之日起三个月内公布，投资者要是按照定期报告的持仓来去计算净值的时候，如果基金经理较最新披露的定期报告意见调整了持仓配置，则算出来的净值与与实际净值会存在较大偏差；
第二、非全面性情形；由于公开持仓信息来自于基金的定期报告，季报只披露前十大重仓股，还有股票仓位是前十之后的，由于无法得知前十大后面的股票持仓，如果仅用前十大持仓的标的去算，是无法准确计算净值情况的。