公告日期：2023-03-30

长城优化升级混合型证券投资基金（长城优化升级混合 C 份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 3 月 8 日
送出日期：2023 年 3 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 长城优化升级混合 基金代码 200015

下属基金简称 长城优化升级混合 C 下属基金交易代码 013274

基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司

基金合同生效日 2012 年 4 月 20 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2021 年 1 月 4 日

基金经理 周诗博 经理的日期

证券从业日期 2016 年 10 月 17 日

《基金合同》生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
其他 基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解
决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额
持有人大会进行表决。

注：本基金自 2021 年 8 月 11 日起增设 C 类基金份额。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。

投资目标 本基金在合理的资产配置基础上，积极寻找受益于我国经济结构优化升级而实现成长
的企业的投资价值，力争实现基金资产的持续增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含
中小板股票、创业板股票和存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资范围 本基金股票投资占基金资产净值的比例范围为 60-95%，其中，以不低于 80%的股票资
产投资于优化升级企业；债券投资占基金资产净值的比例范围为 0-35%；权证投资占
基金资产净值的比例范围为 0-3%；现金或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

主要投资策略 本基金为混合型证券投资基金，将依据市场情况进行基金的大类资产配置。本基金先

通过定性的优化升级行业精选和优化升级企业精选筛选出符合优化升级条件的企业；
再利用定量的优化升级企业精选指标对企业的优化升级情况进行检验；最后结合股票
市场评价方法，将基金资产配置于已经实现或有能力实现优化升级的上市公司。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率＋20%×中债综合财富指数收益率

风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率低于指数型基金、股票型基金，高于债券型基金、
货币市场基金，属于较高风险、较高收益的基金……
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