公告日期：2023-01-20

　
　

长城优化升级混合型证券投资基金
2022 年第 4 季度报告

　

2022 年 12 月 31 日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　

　　本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 01 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　
　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　　
　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。　
　　本报告中财务资料未经审计。　

　　本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长城优化升级混合

基金主代码 200015

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 4 月 20 日

报告期末基金份额总额 552,104,119.94 份

投资目标 本基金在合理的资产配置基础上，积极寻找受益于我国
经济结构优化升级而实现成长的企业的投资价值，力争
实现基金资产的持续增值。

投资策略 本基金为混合型证券投资基金，将依据市场情况进行基
金的大类资产配置。本基金先通过定性的优化升级行业
精选和优化升级企业精选筛选出符合优化升级条件的

企业；再利用定量的优化升级企业精选指标对企业的优
化升级情况进行检验；最后结合股票市场评价方法，将
基金资产配置于已经实现或有能力实现优化升级的上

市公司。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率＋20%×中债综合财富指数收
益率

风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率低于指数型基金、
股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金，属于较
高风险、较高收益的基金产品。
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