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发表于 2024-06-26 09:03:15 股吧网页版
前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-26


前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 05 月 22 日

送出日期:2024 年 06 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 前海开源聚利一年持有混合 基金代码 013270

基金简称 A 前海开源聚利一年持有混合 基金代码 A 013270

A

基金简称 C 前海开源聚利一年持有混合 基金代码 C 013271

C

基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公


基金合同生效日 2021 年 10 月 26 日 基金类型 混合型

上市交易所 暂未上市 上市日期 -

每个开放日开放申购,但
运作方式 其他开放式 开放频率 投资人每份基金份额需至
少持有满 1 年,在 1 年锁
定期内不能提出赎回申请

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2021 年 10 月 26 日

基金经理 曲扬 金经理的日期

证券从业日期 2008 年 07 月 08 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》第九章"基金的投资"。

投资目标 本基金在合理控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,通过积极主动的
投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、
投资范围 债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府
债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券及其他经中国证监会允许投
资的债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、

定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。

基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%(投资于港
股通标的股票的比例不得超过股票资产的 50%)。本基金每个交易日日终在扣除股
指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%
的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保
证金和应收申购款等。

……
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