公告日期：2022-11-19

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德鸿泰一年持有期
混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告
公告送出日期：2022 年 11 月 19 日

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 交银鸿泰一年持有期混合

基金主代码 013248

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 24 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
公告依据 基金合同》、《交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证
券投资基金招募说明书》等

赎回起始日 2022 年 11 月 24 日

转换转出起始日 2022 年 11 月 24 日

交银鸿泰一年持有期混 交银鸿泰一年持有期混
下属分级基金的基金简称

合 A 合 C

下属分级基金的交易代码 013248 013249

该分级基金是否开放赎

是 是

回、转换转出业务
2.日常赎回、转换转出业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的赎回、转换转出业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日，则本基金可不开放），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回、转换转出时除外。

由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业务办理时间可能有所不同，投资人应参照各基金销售机构的具体规定。若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.日常赎回业务
3.1 赎回份额限制

赎回的最低份额为 1 份基金份额，如果销售机构业务规则规定的最低单笔赎回份额高于 1 份，以该销售机构的规定为准。

本基金暂无最低保留余额限制。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整赎回的份额以及最低基金份额保留余额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 赎回费率

基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为一年，最短持有期限届满后，本基金不收取赎回费。其中，对于不受最短持有期限制的红利再投资所得基金份额，对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。
4.日常转换业务
4.1 转换费率

4.1.1 每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购，基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用构成。

4.1.2 转出基金的赎回费用

转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计费方式收取，赎回费用按一定比例归入基金财产（收取标准遵循各基金最新的更新招募说明书相关规定），其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

4.1.3 转出与转入基金的申购补差费用

从不收取申购费用的基金或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基
金转换，收取前端申购补差费用；从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换，不收取前端申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申购费率差额进行计算补差，若遇固定费用，则按实际产生补差费用收取。

4.1.4 具体转换业务规则、程序和数额限制，以及基金转换份额的计算公式和举例请参见最新的更新招募说明书或相关公告。

4.1.5 本基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规……
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