公告日期：2021-11-25

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德鸿泰一年持有期

混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 11 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 交银鸿泰一年持有期混合

基金主代码 013248

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 24 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金基金合
公告依据 同》、《交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金招募
说明书》等

下属分级基金的基金简称 交银鸿泰一年持有期混合 A 交银鸿泰一年持有期混合 C

下属分级基金的交易代码 013248 013249

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予 证监许可【2021】766 号
注册的文号

基金募集期间 自 2021 年 9 月 7 日至 2021 年 11 月 19 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2021 年 11 月 24 日

期
募集有效认购总户数（单位：户） 2,118

份额级别 交银鸿泰一年持 交银鸿泰一年持 交银鸿泰一年持
有期混合 A 有期混合 C 有期混合合计

募集期间净认购金额（单位：元） 229,141,279.20 24,687,669.38 253,828,948.58

认购资金在募集期间产生的利息 78,725.53 7,817.89 86,543.42

（单位：元）

有效认购份额 229,141,279.20 24,687,669.38 253,828,948.58

募集份额（单位： 利息结转的份 78,725.53 7,817.89 86,543.42

份） 额

合计 229,220,004.73 24,695,487.27 253,915,492.00

认购的基金份 - - -

其中：募集期间 额（单位：份）
基金管理人运用 占基金总份额

固有资金认购本 比例 - - -

基金情况 其他需要说明

的事项 - - -

其中：募集期间 认购的基金份 6.95 - 6.95

基金管理人的从 额（单位：份）

业人员认购本基 占基金总份额 0.0000030% - 0.0000027%
金情况 比例

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021 年 11 月 24
日

注：1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用，包括会计师费、

律师费、信息披露费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

2、本基金管理人的基金投资和研究部门负责人未认购本基金；本基金管理

人的高级管理人员未认购本基金；本基金基金经理未认……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。