公告日期：2024-01-31

博远基金管理有限公司

关于博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金
2024年度第1次分红的公告

公告送出日期：2024年1月31日

1．公告基本信息

基金名称 博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 博远臻享3个月定开债券

基金主代码 013222

基金合同生效日 2021年12月7日

基金管理人名称 博远基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披

公告依据 露管理办法》、《博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金合

同》、《博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

有关规定

收益分配基准日 2024年1月25日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 博远臻享3个月定开债券A 博远臻享3个月定开债券C

下属分级基金的交易代码 013222 013223

基准日下属分级基金份额净值 1.0193 1.0191

（单位：人民币元）

截止基准日下 基准日下属分级基金可供分配 1,945.29 16,571,364.82

属分级基金的 利润（单位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 - -

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：人民币元/10 0.150 0.150

份基金份额）

注：根据《博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条 件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次；由于基金费用的不同，本基金各类份额在可供分配 利润上有所不同；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；基金收益分配后任一类基金份额净值 不能低于面值； 即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额 后不能低于面值。

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年2月1日

除息日 2024年2月1日

现金红利发放日 2024年2月2日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构博远基金管理有限公司登记在册的本基金全体

基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者， 红利再投资所得的基金份额将按2024年2月1

日除息后的基金份额净值计算确定， 本公司将于红利发放日对红利再投资的

红利再投资相关事项的说明 基金份额进行确认并通知各销售机构， 本次红利再投资所得份额的持有期限

自红利发放日开始计算。2024年2月5日起，投资者可通过所在销售机构查询红

利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，

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