公告日期：2023-05-25

摩根士丹利华鑫安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金（大摩安盈稳固六个
月持有期债券 C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 5 月 24 日
送出日期：2023 年 5 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大摩安盈稳固六个月持有期 基金代码 013214

债券

下属基金简称 大摩安盈稳固六个月持有期 下属基金交易代码 013215

债券 C

基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
限公司

基金合同生效日 2022 年 7 月 29 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个工作日开放申购，但对
运作方式 其他开放式 开放频率 于每份基金份额设定 6 个月
最短持有期限

开始担任本基金基金经 2022 年 7 月 29 日

基金经理 施同亮 理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
其他 产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工
作日出现前述情形的，基金合同终止，不需要召开基金份额持有人大会。法律法规或
中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第九部分“基金的投资”

投资目标 本基金在控制投资组合风险的前提下，追求长期稳健的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业
债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持
投资范围 机构债券、可转换债券（包括可分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证监会允许
投资的债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银
行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具，但须符合中国证监会的规定。

本基金不投资于股票等权益类资产，本基金所持可转换公司债券、可交换公司债转股获
得的股票在其可上市交易后的 10 个交易日内全部卖出。

基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。每个交易日日
终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
……
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