公告日期：2022-07-30

摩根士丹利华鑫安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

摩根士丹利华鑫安盈稳固六个月持有期债券型证券投资
基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 7 月 30 日

1. 公告基本信息

基金名称 摩根士丹利华鑫安盈稳固六个月持有期债券型证券投
资基金

基金简称 大摩安盈稳固六个月持有期债券

基金主代码 013214

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 29 日

基金管理人名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《摩根士丹利华鑫安盈稳固六个
公告依据 月持有期债券型证券投资基金基金合同》以及《摩根士
丹利华鑫安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金
招募说明书》

下属分级基金的基金简称 大摩安盈稳固六个月持有 大摩安盈稳固六个月持有
期债券 A 期债券 C

下属分级基金的交易代码 013214 013215

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 中国证券监督管理委员会证监许可 [2022]353 号文
文号

基金募集期间 自 2022 年 7 月 7 日

至 2022 年 7 月 27 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 7 月 29 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,880

摩根士丹利华鑫安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

份额级别 大摩安盈稳固六 大摩安盈稳固六 合计

个月持有期债券 A 个月持有期债券 C

募集期间净认购金额（单位：人民币 178,817,983.75 565,886,534.33 744,704,518.08
元）

认购资金在募集期间产生的利息（单 60,960.81 139,211.52 200,172.33
位：人民币元）

有效认购份额 178,817,983.75 565,886,534.33 744,704,518.08

募集份额（单位： 利息结转的份额 60,960.81 139,211.52 200,172.33
份）

合计 178,878,944.56 566,025,745.85 744,904,690.41

认购的基金份额 0.00 0.00 0.00
其中：募集期间基 （单位：份）

金管理人运用固 占基金总份额比 0.00% 0.00% 0.00%
有资金认购本基 例

金情况 其他需要说明的 无 无 无
事项

其中：募集期间……
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