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发表于 2022-04-20 09:05:13 股吧网页版
银华华证ESG领先指数证券投资基金2022年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-20

银华华证 ESG 领先指数证券投资基金
2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人:银华基金管理股份有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 04 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华华证 ESG 领先指数

基金主代码 013174

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 19 日

报告期末基金份额总额 96,944,696.47 份

投资目标 本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数,即完全按照标的指数的成
份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及
其权重的变动而进行相应调整。

基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例不低
于 90%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金
基金资产的 80%。每个交易日日终,在扣除股指期货合约和股票期权
合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于基金资产净值 5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、
存出保证金和应收申购款等。

业绩比较基准 华证 ESG 领先指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于债券
型基金和货币市场基金。

本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 -5,893,514.80

2.本期利润 -17,824,204.36

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1527

4.期末基金资产净值 ……
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