公告日期：2023-01-09

建信彭博政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 1 月 9 日

1.公告基本信息

基金名称 建信彭博政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基
金

基金简称 建信彭博政策性银行债券 1-5 年

基金主代码 013169

基金合同生效日 2021 年 11 月 10 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《建信彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证
公告依据 券投资基金基金合同》、《建信彭博巴克莱政策性
银行债券 1-5 年指数证券投资基金招募说明书》
以及相关法律法规

收益分配基准日 2022 年 12 月 29 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 建信彭博政策性银行债 建信彭博政策性银行
券 1-5 年 A 债券 1-5 年 C

下属分级基金的交易代码 013169 013170

基准日下属分级基金 1.0317 1.0306

份额净值（单位：人

民币元 ）

截止基准日下 基准日下属分级基金 102,336,181.44 984.22

属分级基金的 可供分配利润（单位：

相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金 10,233,618.15 98.43

合同约定的分红比例

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.1500 0.1500

元/10 份基金份额）

注：（1）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取

销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份

额类别内的每一基金份额享有同等分配权。

（2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为

12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若基金合同生效不

满 3 个月可不进行收益分配。

（3）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择

现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金

默认的收益分配方式是现金分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 1 月 9 日

除息日 2023 年 1 月 9 日

现金红利发放日 2023 年 1 月 10 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于
明 2023 年 1 月 10 日直接计入其基金账户，2023 年 1 月 11 日
起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

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