中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-08-29
中信保诚中证 500 指数型证券投资基金(LOF)(C 类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 08 月 28 日
送出日期:2023 年 08 月 29 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中信保诚中证 500 指数(LOF) 基金代码 165511
份额类别简称 中信保诚中证 500 指数(LOF) 份额类别子代码 013119
C
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司
基金合同生效日 2021 年 01 月 01 日 基金类型 股票型
运作方式 开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
开始担任本基金基 2018 年 07 月 25 日
黄稚 金经理的日期
基金经理 证券从业日期 2011 年 07 月 15 日
开始担任本基金基 2023 年 07 月 05 日
HAN YILING 金经理的日期
证券从业日期 2013 年 12 月 01 日
注:本基金于 2021 年 1 月 1 日由信诚中证 500 指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来。本基
金于 2021 年 8 月 26 日增加 C 类基金份额。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中
证 500 指数的有效跟踪,为投资者提供一个投资中证 500 指数的有效工具。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证 500 指数的成份股(含
存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)、新股(一级市场初次发行或增发)、
存托凭证、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
投资范围 其中,中证 500 指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的
90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证投资占基金资产净值的比
例为 0-3%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
本基金采用数量化指数投资方法,按照成份股在中证 500 指数中的基准权重为基
主要投资策略 础,以抽样复制的策略构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股(含存托凭
证)及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
业绩比较基准 95%×中证 500 指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债
券型基金和混合型基金。
注:投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。
(二……
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