华夏优势价值一年持有期混合型证券投资基金2022年第三季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-10-25
华夏优势价值一年持有期混合型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 21 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华夏优势价值一年持有混合
基金主代码 013109
交易代码 013109
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 3 月 4 日
报告期末基金份额总额 215,521,015.90 份
在严格控制风险的前提下,力求基金资产的稳健增值,获
投资目标
取长期稳定的投资回报。
主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收
益品种投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略
和股票期权投资策略等。
投资策略 股票投资策略部分,本基金主要遵循价值投资的理念,通
过深入的调查研究,采用定量和定性分析相结合的策略,
挖掘上市公司的内在价值,寻求具备投资价值的标的构建
投资组合。
中证 800 指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率
业绩比较基准
×20%+中债综合指数收益率×20%
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益率低于股票
基金,高于债券基金、货币市场基金。本基金将投资港股
风险收益特征
通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏优势价值一年持有混合 A 华夏优势价值一年持有混
合 C
下属分级基金的交易代码 013109 013110
报告期末下属分级基金的份 193,059,995.66 份 22,461,020.24 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)
……
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