公告日期：2024-08-14

摩根均衡优选混合型证券投资基金（摩根均衡优选混
合A）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年8月13日
送出日期：2024年8月14日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 摩根均衡优选混合 基金代码 013091

下属基金简称 摩根均衡优选混合 A 下属基金代码 013091

基金管理人 摩根基金管理（中国） 基金托管人 招商银行股份有限公司
有限公司

基金合同生效日 2021-09-27

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-09-27

基金经理 倪权生 基金经理的日期

证券从业日期 2011-07-05

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。

在严格的风险控制的前提下，采用定性与定量的分析，自上而下进行
投资目标 宏观分析和行业配置，自下而上精选个股，力争实现基金资产的长期
增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
或上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行
票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、公司债、
短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券（含分离交易可
转债）、证券公司短期公司债等）、资产支持证券、债券回购、同业
存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允
投资范围 许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的60%-95%；其
中，港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%；每个交易日
日终在扣除股指期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应保持
现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

调整上述投资品种的投资比例。

1、 资产配置策略

本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，
对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因
素进行深入分析，重点关注包括 GDP增速、固定资产投资增速、净出
口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，结合股票、
债券等各类资产风险收益特征，确定合适的资产配置比例。本基金将
根据各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产
在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例，动态优化投资组合。
在控制风险的前提下，本基金将优先配置股票资产，本基金股票资产
占基金资产的投资比例为60%-95%，其中……
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