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公告日期:2022-10-22
银河沪深 300 价值指数证券投资基金 C 类基金份额开通转换业务公告
公告送出日期:2022 年 10 月 22 日
1 公告基本信息
基金名称 银河沪深 300 价值指数证券投资基金
基金简称 银河沪深 300 价值指数
基金主代码 519671
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 12 月 28 日
基金管理人名称 银河基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金运作管理办法》、《银河沪深 300 价值指数证券投资基金基
金合同》、《银河沪深 300 价值指数证券投资基金招募说明书》
转换转入起始日 2022 年 10 月 26 日
转换转出起始日 2022 年 10 月 26 日
下属分级基金的基金简称 银河沪深 300 价值指数 A 银河沪深 300 价值指数 C
下属分级基金的交易代码 519671 013074
该分级基金是否开放转换 是 是
注:(1)银河沪深 300 价值指数证券投资基金以下简称“本基金”。
(2)银河基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”。
(3)银河沪深 300 价值指数证券投资基金自 2021 年 7 月 26 日起增设 C 类基金份额,投资人
在 2021 年 7 月 26 日前已经持有该基金份额或已提出申购该基金份额申请的,将全部归为 A 类基
金份额。A 类份额的转换业务规则以及费率结构均保持不变。
2 转换业务
2.1 转换费率
1、本基金下属 C 类基金份额(简称:银河沪深 300 价值指数 C,基金代码:013074)与银河
竞争优势成长混合型证券投资基金(简称:银河成长混合,基金代码:519668)、银河创新成长混合型证券投资基金下属 A 类基金份额(简称:银河创新混合 A,基金代码:519674)、银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证券投资基金(简称:银河定投宝腾讯济安指数,基金代码:519677)、银河丰利纯债债券型证券投资基金(简称:银河丰利纯债债券,基金代码:519654)、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:银河服务混合,基金代码:519655)、银河和美生活主题混合型证券投资基金下属 A 类基金份额(简称:银河和美生活混合 A,基金代码:006128)、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金(简称:银河鸿利混合,基金代码:A 类 519640,
C 类 519641,I 类 519647,A 类、C 类和 I 类不能互转)、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金
(简称:银河嘉谊混合,基金代码:A 类 005459,C 类 005460,A 类和 C 类不能互转)、银河君荣
灵活配置混合型证券投资基金(简称:银河君荣混合,基金代码:A 类 519619,C 类 519620,I
类 519621,A 类、C 类和 I 类不能互转)、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金(简称:银河君
尚混合,基金代码:A 类 519613,C 类 519614,I 类 519615,A 类、C 类和 I 类不能互转)、银河
君信灵活配置混合型证券投资基金(简称:银河君信混合,基金代码:A 类 519616,C 类 519617,
I 类 519618,A 类、C 类和 I 类不能互转)、银河康乐股票型证券投资基金下属 A 类基金份额(简
称:银河康乐股票 A,基金代码:519673)、银河蓝筹精选混合型证券投资基金下属 A 类基金份额(简称:银河蓝筹混合 A,基金代码:519672)、银河乐活优萃混合型证券投资基金(简称:银河乐活优萃混合,基金代码:006759)、银河量化价值混合型证券投资基金下属 A 类基金份额(简称:银河量化价值混合 A,基金代码:005053)、银河量化稳进混合型证券投资基金(简称:银河量化稳进混合,基金代码:005126)、银河量化优选混合型证券投资基金(简称:银河量化优选……
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