公告日期：2021-07-14

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广发集益一年持有期债券型证券投资基金
基金份额发售公告
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人： 平安银行股份有限公司
发售日期： 2021 年 7 月 27 日至 2021 年 8 月 6 日
目录
重要提示 ........................................................................................................................... 2
一、本次募集基本情况 ................................................................................................... 6
二、募集方式及相关规定 ............................................................................................. 10
三、个人投资者的开户与认购程序...............................................................................11
四、机构投资者的开户与认购程序.............................................................................. 12
五、清算与交割 ............................................................................................................. 16
六、基金资产的验资与基金合同生效.......................................................................... 16
七、本次募集有关当事人或中介机构.......................................................................... 16
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重要提示
1． 广发集益一年持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”） 于 2021
年 7 月 1 日经中国证监会证监许可[2021]2309 号文准予募集注册。
2．本基金为契约型开放式证券投资基金。 本基金每个开放日开放申购，但
投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满一年，在一年持有期内不能提出
赎回申请。对于每份基金份额，一年持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，
下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起至对应的次年的年度
对日（不含）的持有期间，如不存在该年度对日或该年度对日为非工作日的，则
延后至下一工作日。
3．本基金的管理人和注册登记机构为广发基金管理有限公司（以下简称“本
公司”），基金托管人为平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行” )。
4． 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投
资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
5． 本基金首次募集规模上限为 150 亿元人民币（不包括募集期利息，下同）。
基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间，并及时公告，但最长不超
过法定募集期限。
在募集期内任何一天（含第一天）当日募集截止时间后认购申请金额超过
150 亿元人民币，基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。
当发生末日比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部
分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承
担。
末日认购申请确认比例的计算方法如下：
末日认购申请确认比例＝（150 亿元－末日之前有效认购申请金额） /末日
有效认购申请金额
投资者认购申请确认金额=末日提交的有效认购申请金额×末日认购申请确
认比例
当发生部分确认时，投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计
算，认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基
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金登记结算机构的计算并确认的结果为准。
6． 本基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，
并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各代销机构办理本基金相
关业务时，请遵循各代销机构业务规则与操作流程。
7． 本基金将自 2021 年 7 月 27 ……
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