公告日期：2021-08-26

平安基金管理有限公司关于平安盈盛稳健 配置三个月持有期债券型基金中基金
（FOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 8 月 26 日

平安基金管理有限公司 关于平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型 基金中基金（FOF） 基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF)

基金简称 平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)

基金主代码 012909

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 08 月 25 日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安盈盛
稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同》、
《平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF）招
募说明书》等

平安盈盛稳健配置三个月持有 平安盈盛稳健配置三个月持有
下属分级基金的基金简称

债券（FOF)A 债券（FOF)C

下属分级基金的交易代码 012909 012910

2. 基金募集情况
基金募集申请获

中国证监会核准 中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 332 号

的文号

基金募集期间 从 2021 年 7 月 12 日至 2021 年 8 月 20 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基

金托管专户的日 2021 年 8 月 24 日

期
募集有效认购总 5,723
户数（单位：户）

份额级别 平安盈盛稳健配置三个 平安盈盛稳健配置三

月持有债券（FOF)A 个月持有债券（FOF)C 合计

募集期间净认购

金额（单位：人民 134,562,004.03 74,247,619.56 208,809,623.59

币元）
认购资金在募集

期间产生的利息 4,551.43 15,083.37 19,634.80

（单位：人民币
元）

平安基金管理有限公司 关于平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型 基金中基金（FOF） 基金合同生效公告

募集份 有效认 134,562,004.03 74,247,619.56 208,809,623.59

额（单 购份额
位：份） 利息结

转的份 4,551.43 15,083.37 19,634.80

额

合计 134,566,555.46 74,262,702.93 208,829,258.39

其中： 认购的

募集期 基金份 - - -

间基金 额（单
管理人 位：份）
运用固 占基金

有资金 总份额 - - -

认购本 比例
基金情 其他需

况 要说明 - - -

的事项

其中： 认购的

募集期 基金份 10.01 15,121.18 15,131.19

间基金 额（单
管理人 位：份）
的从业 占基金

人员认 总份额 0.00001% ……
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