公告日期：2022-07-21

兴银中证科创创业 50 指数型证券投资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资 者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴银中证科创创业 50 指数

基金主代码 012898

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 07 月 14 日

报告期末基金份额 530,633,106.37 份
总额

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权

重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化

进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无

法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资

方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表

现。

投资策略 特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的

指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；
（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重

制约等。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不

超过 4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪

偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避

免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

业绩比较基准 中证科创创业 50 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合型基

金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份

风险收益特征 股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。

本基金可投资科创板和创业板股票，会面临科创板和创业板机制下

因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括

流动性风险、退市风险和投资集中风险等。

基金管理人 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基 兴银中证科创创业 兴银中证科创创业 兴银中证科创创业

金简称 50 指数 A 50 指数 C 50 指数 E

下属分级基金的交 012898 012899 016010

易代码

报告期末下属分级 432,034,072.34 份 98,586,325.54 份 12,708.49 份

基金的份额总额
下属分级基金的风 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。险收益特征

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