公告日期：2021-11-10

安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021-11-10

1、公告基本信息

基金名称 安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金

基金简称 安信优质企业三年持有混合

基金主代码 012892

契约型开放式

基金运作方式 对于本基金每份基金份额设定锁定持有期，锁定持有期为三年。
锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自开放持有
期首日起才能办理赎回及转换转出业务

基金合同生效日 2021年11月9日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《安
公告依据 信优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金合同》等的有
关规定

下属分级基金的基金简称 安信优质企业三年持有混合A 安信优质企业三年持有混合C

下属分级基金的交易代码 012892 012893

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2021〕2094号

基金募集期间 自2021年10月20日至2021年11月5日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021年11月9日

募集有效认购总户数（单位：户） 24,105

份额级别 安信优质企业三 安信优质企业三

合计
年持有混合A 年持有混合C

募集期间净认购金额（单位：元） 1,769,847,909.35 806,472,250.85 2,576,320,160.20

认购资金在募集期间产生的利息（单

809,872.83 411,712.78 1,221,585.61
位：元）

有效认购份额 1,769,847,909.35 806,472,250.85 2,576,320,160.20
募集份额（单

利息结转的份额 809,872.83 411,712.78 1,221,585.61
位：份）

合计 1,770,657,782.18 806,883,963.63 2,577,541,745.81

认购的基金份额

（单位：份） - 10,001,666.67 10,001,666.67

其中：募集期间 占基金总份额比例 - 1.2395% 0.3880%

基金管理人运用 基金管理人 2021

年 11 月 4 日使用

固有资金认购本 固有资金

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。