公告日期：2024-08-22

工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金

清算报告

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

清算报告出具日：二零二四年八月十六日

清算报告公告日：二零二四年八月二十二日

§1 重要提示及目录

§1.1 重要提示

工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）
经中国证监会 2021 年 6 月 16 日《关于准予工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金注册的批复》（证监许可【2021】2039 号文）注册募集，于 2021 年 7 月 22 日
起成立。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定，《基金合同》生效满 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，《基金合同》应当终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。

本基金的基金合同生效日为 2021 年 7 月 22 日，基金合同生效之日起三年后的对应日为 2024
年 7 月 22 日。截至 2024 年 7 月 22 日日终，本基金的基金资产净值低于 2 亿元，已触发基金合同
终止情形，根据基金合同约定进行基金财产清算并终止基金合同。

本基金自 2024 年 7 月 30 日起进入清算期，由基金管理人工银瑞信基金管理有限公司、基金
托管人中信证券股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、北京植德（上海）律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，由北京植德（上海）律师事务所对本基金清算事宜出具法律意见书。

§1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

§1.1 重要提示 ...... 2

§1.2 目录......3

§2 基金产品概况......4
§3 基金运作情况......5
§4 财务会计报告（经审计）...... 6
§5 清盘事项说明......7

§5.1 清算费用 ...... 7

§5.2 资产处置情况...... 7

§5.3 负债清偿情况...... 7

§5.4 清算期间的剩余资产分配情况...... 8

§5.5 基金财产清算报告的告知安排...... 8

§6 备查文件目录......9

§6.1 备查文件目录...... 9

§6.2 存放地点 ...... 9

§6.3 查阅方式 ...... 9

§2 基金产品概况

基金名称 工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金

基金简称 工银科技龙头 ETF 发起式联接

基金主代码 012882

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 22 日

最后运作日（2024 年 7 月 16,578,937.19 份

29 日）基金份额总额

主要投资本基金目标 ETF（即工银瑞信中证科技龙头交易型开放式
投资目标 指数证券投资基金），采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟
踪误差的最小化。

为更好地实现投资目标，本基金的主要资产将投资于目标 ETF 份
额，该部分资产占基金资产净值的比例不低于 90%，本基金不参与
投资策略 目标 ETF 的投资管理。根据需要，本基金可以投资于标的指数成份
股票、备选成份股票，以及投资范围中约定的其他资产及金融工具，
其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。