公告日期：2024-08-16

易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额)）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024年8月15日

送出日期：2024年8月16日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方 达 标普生物科技 指 基金代码 161127

数（QDII-LOF）

易方 达 标普生物科技 指

下属基金简称 数（QDII-LOF）C(人民 下属基金代码 012866

币份额)

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司

无 道富银行

境外投资顾问 境外托管人 State Street Bank and
Trust Company

基金合同生效日 2016-12-13

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-04-15

基金经理 宋钊贤 基金经理的日期

证券从业日期 2014-07-21

注：2021 年 7 月 23 日起增设易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额)。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金投资于标的指数成 份股、备选成份股、在已与中国证监会签署
双边监管合作谅解备忘录 的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪
同一标的指数的公募基金 、依法发行上市的其他股票、债券、存托凭
证(包括全球存托凭证、美国存托凭证等)、银行存款、货币市场工具、
投资范围 经中国证监会认可的境外 交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产
品和法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具。如法律法
规或监管机构以后允许基 金投资其他品种，在履行适当程序后，本基
金可以将其纳入投资范围 ，其投资原则及投资比例按法律法规或监管
机构 的 相关规定 执行。 本基金 投资于 股票的 比例不 低于基 金资产的

80%；本基金投资标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一 标的指数
的公募基金的资产不低于非现金 基金资产的80 %；现金或到 期日在一
年以内的政府 债券不低于 基金资产净 值的5 % ，现金 不包括结算 备付
金、存出保证金、应收申 购款等。若法律法规的相关规定发生变更或
监管机构允许，本基金可对上述资产配置比例进行调整。

本基金的标的指数为标普 生物科技精选行业指数，及其未来可能发生
的变更。

本基金主要采取完全复制 法进行投资，即参考标的指数的成份股组成
及权重构建股票投资组合 ，并根据标的指数的成份股组成及 权重变……
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