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5月22日美股盘后,英伟达(NVIDIA)正式公布了截至2024年4月28日的2025财年第一财季财报。由于第一财季业绩及第二财季业绩指引均超出了分析师预期,叠加英伟达将其季度现金股息大幅提高150%,推动英伟达股价在当日盘后大涨6.06%,首次突破了1000美元/股的大关,达到了1007美元/股。后市AI板块怎么看呢?
一是美联储的降息预期,五一假期期间,美国披露了4月份的非农就业数据,非农就业岗位增加了17.5万个。这一增幅较2023年10月来的新低,也低于经济学家和市场普遍预期的24万人和前值30.3万人。此外,失业率从3.8%意外升至3.9%,连续第27个月保持在4%以下。而工资同比上涨了3.9%,低于3月份的4.1%,并且是近三年来的最低增速。美国经济数据的不及预期或助推美联储降息尽快到了,整体利好科技成长板块的反弹修复。
其次AI的外延应用进一步提升的预期,前面AI板块多在内容端发力,也发布了很多超预期的大模型,但是后市还是要观察AI板块在其他领域的应用,比如智能驾驶和人形机器人板块,特斯拉的机器人2025年或有交付的可能,那时候AI板块或有更多的应用预期,进而带动板块再上新台阶。
最后还是要观察产业链的订单持续情况,由于AI的大发展,很多公司会布局到其中,那么谁的产品过硬,谁能成为产业链中真正受益的公司,业绩具有释放的空间,那么它或将迎来戴维斯双击可能。
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