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发表于 2024-01-22 09:27:24 股吧网页版
光大保德信品质生活混合型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-22

光大保德信品质生活混合型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 光大保德信品质生活混合

基金主代码 012744

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 19 日

报告期末基金份额总额 722,143,911.08 份

本基金在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动

投资目标 的资产配置,精选具有竞争优势或潜力的优质上市公司,

力争获得超越业绩比较基准的收益。

1、资产配置策略

本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数

据进行研究,并通过定性定量分析、风险测算及组合优化,

投资策略

最终形成大类资产配置决策。具体包括以下几个方面:

(1)宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证

券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状

况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等
因素,构建宏观经济分析平台;
(2)运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量
分析模型,确定影响各类资产收益水平的先行指标,将上
一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响,进而
判断对各类资产收益的影响;
(3)结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析
结果和本基金投资组合的风险预算管理,确定各类资产的
投资比重。
2、股票投资策略
(1)品质生活主题的界定
随着经济的不断发展,人民的生活观念和生活品质正在发
生日新月异的变化。随着居民可支配收入显著提升、中产
人群规模扩大、新生代成为消费的主要力量,人们在生活
用品及服务、教育文化娱乐等服务类消费上的支出比重日
益提高。同时 5G 通信等一系列新兴科技的快速进步,驱
动更多新模式、新产品不断涌现,并将在互联网、云计算、
人工智能、数据服务等领域催生出众多千亿级别的企业。
此外,人口老龄化大潮带来的医疗需求也将带动一批创新
型医药企业进入高速增长轨道。以上,均将推动人们生活
品质的持续提高。
本基金界定的品质生活主题主要包括以下细分行业:一方
面,是与生活品质提高相关的领域,包括:食品饮料、纺
织服装、汽车、家用电器、轻工制造、商业零售、农林牧
渔、休闲服务、医药生物、传媒、电子、房地产、非银金
融等行业;另一方面,是与前述领域上下游相关并能提供
基础资源、技术以及应用支持的领域,包括:电子、半导
体、信息服务、5G 通信、云计算、新能源、人工智能、机
械设备、轻工制造、交通运输等行业。

本基金将重点关注代表生活品质提升的细分板块中具有
较强竞争力的上市公司,把握中国经济增长和居民消费升
级过程中的投资机会。本基金将对相关行业及上市公司进
行密切跟踪,随着经济增长及产业转型的进一步发展变
化,品质生活行业的外延将可能会不断扩大,相关上市公
司的范围也会相应改变……
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