光大保德信品质生活混合型证券投资基金(光大保德信品质生活混合A)基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-08-30
光大保德信品质生活混合型证券投资基金(光大保德信品质生活混合A)基金产品资料概要更新
编制日期:2023年8月15日
送出日期:2023年8月30日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 光大保德信品质生活混 基金代码 012744
合
下属基金简称 光大保德信品质生活混 下属基金代码 012744
合 A
基金管理人 光大保德信基金管理有 基金托管人 中国农业银行股份有限
限公司 公司
基金合同生效日 2021-07-19
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2021-07-19
基金经理 詹佳 基金经理的日期
证券从业日期 2008-06-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,
投资目标 精选具有竞争优势或潜力的优质上市公司,力争获得超越业绩比较基
准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
或上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市
的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、
公司债、企业债、地方政府债、次级债、政府支持机构债、可转换公
司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工
具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、
投资范围 定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货、股票期权以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金的股票及存托凭证投资比例为基金资
产的60%-95%,投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股票
资产的50%,投资于本基金界定的品质生活主题证券的比例不低于非现
金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合
约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产
净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人
在履行适当程序后以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应
调整。
本基金投资策略包括:资产配置策略、股票投资策略(包括“品质生
主要投资策略 活”主题的界定、行业配置策略、个股选择策略)、存托凭证投资策
……
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