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发表于 2023-09-29 09:06:12 股吧网页版
工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-29


工银瑞信基金管理有限公司

关于工银瑞信平衡回报 6 个月持有期债券型证券投资基金基金资产
净值连续低于 5000 万元的提示性公告

工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《工银瑞信平衡回报 6 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)的相关规定,现就工银瑞信平衡回报 6 个月持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)连续 40 个工作日基金资产净值低于 5000万元,可能触发《基金合同》终止情形的相关事项提示如下:

一、本基金基本信息

工银瑞信平衡回报 6 个月持有期债券型证券投资基金

A 类份额简称:工银平衡回报 6 个月持有期债券 A

A 类份额代码:012740

C 类份额简称:工银平衡回报 6 个月持有期债券 C

C 类份额代码:012741

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2021 年 9 月 29 日

基金托管人:中信银行股份有限公司

二、可能触发《基金合同》终止的情形说明

根据《基金合同》第五部分“基金备案”第三条约定:“《基金合同》生效后,连续 20 个
工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,基金管理人在履
行清算程序后终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会审议。”截至 2023 年 9 月 28 日
日终,本基金的基金资产净值已连续 40 个工作日低于 5000 万元人民币,特此提示。

三、其他提示的事项

1.若出现触发《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规和《基金合同》
等约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再开放办理申购、赎回等业务。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。

2.投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读《基金合同》等法律文件及相关公告。投资人可访问本公司网站(www.icbccs.com.cn)或拨打客户服务电话(400-811-9999)咨询相关情况。
风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2023 年 9 月 29 日

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