公告日期：2022-06-30

工银瑞信平衡回报 6 个月持有期债券型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 6 月 27 日
送出日期：2022 年 6 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银平衡回报 6 个月持有期 基金代码 012740

债券

下属基金简称 工银平衡回报 6 个月持有期 下属基金交易代码 012740

债券 A

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 中信银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2021 年 9 月 29 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日申购，每份基金
份额设定 6 个月最短持有期

开始担任本基金基金 2021 年 9 月 29 日

基金经理 张洋 经理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 2 日

《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
其他 基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人在履行清算程序后终止《基金合
同》，无需召开基金份额持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在追求资产长期稳健增值的基础上，通过对债券积极主动的投资管理，力争创造超过
业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围包括债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、
公司债、短期融资券、超短期融资券、公开发行短期公司债、中期票据、次级债、政
府支持机构债券、证券公司短期公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换
债券等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货、国内依法发行
投资范围 上市交易的股票（包括创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、
内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市
的股票（以下简称“港股通投资标的股票”）等，以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具。

本基金投资组合资产配置比例：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资

于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%；每个交易日日终在扣
除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或
到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。

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