【基金经理12月手记】成曦最新观点
11月市场延续宽幅震荡行情,市场情绪与风格轮动速度有所回落。从产业逻辑上看,科技板块主要包括周期复苏、创新需求和自主可控三大逻辑,其中自主可控逻辑受海外因素影响成为中短期的核心逻辑之一,并持续受到资金关注。此外,安卓阵营已逐步完成新机发布,考虑到苹果较为承压的销量表现、消费电子补贴逐步落地、以及手机AI落地场景逐步扩展,消费侧需求有望将对科技板块带来支撑。此外,从盈利能力、产能投入等角度看,新能源产业整体已接近行业低点,随着光伏板块的政策利好逐步释出,配合行业触底预期有望吸引投资关注。
长期来看,科创及创业板指数整体基本面仍处于改善区间,一方面人工智能的创新仍处于从基建走向终端的初期阶段,另一方面供给侧优化亦有望通过影响价格从而改善行业利润。2024年11月,科创板50(000688)及创业板指(399006)受国内外政策预期变化及产业催化影响而宽幅震荡,中期来看,随着人工智能应用场景逐步拓宽,自主可控重要程度逐步提升,科创板50指数与创业板指的投资价值值得关注。
$易方达上证科创50联接C(OTCFUND|011609)$
$易方达上证科创50联接A(OTCFUND|011608)$
$易方达中证人工智能主题ETF联接A(OTCFUND|012733)$
$易方达中证人工智能主题ETF联接C(OTCFUND|012734)$
$易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A(OTCFUND|018896)$
$易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C(OTCFUND|018897)$
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