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发表于 2022-10-26 06:05:16 股吧网页版
易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-26

易方达中证科技 50 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二二年十月二十六日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 易方达中证科技 50 联接

基金主代码 012717

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 2 月 14 日

报告期末基金份额总额 60,035,984.09 份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误

差的最小化。

投资策略 本基金为易方达中证科技 50ETF 的联接基金,主要

通过投资于易方达中证科技 50ETF 实现对业绩比

较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度控制在

0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4%以内。主要投

资策略包括目标 ETF 投资策略、股票(含存托凭证)

投资策略、债券和货币市场工具投资策略、金融衍

生品投资策略、参与转融通证券出借业务策略、融

资业务策略等。

业绩比较基准 中证科技 50 指数收益率×95%+活期存款利率(税

后)×5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,预期风险与预期收益水平

高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本

基金主要通过投资于易方达中证科技 50ETF 实现

对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩

表现与中证科技 50 指数的表现密切相关。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达中证科技 50 联接 易方达中证科技 50 联接

称 A C

下属分级基金的交易代

012717 012718



报告期末下属分级基金 32,674,474.61 份 27,361,509.48 份

的份额总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 易方达中证科技 50 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159807

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 16 日

基金份额上市的证券交 深圳证券交易所
……
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