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发表于 2024-01-04 07:42:06 股吧网页版
长盛成长价值证券投资基金收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-04

长盛成长价值证券投资基金收益分配公告
公告送出日期:2024年1月4日

1. 公告基本信息

基金名称 长盛成长价值证券投资基金

基金简称 长盛成长价值混合

基金主代码 080001

基金合同生效日 2002年9月18日

基金管理人名称 长盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规、 本基金基金合同和招募说明书的有关
规定。

收益分配基准日 2023年12月29日

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润 (单位: 133,478,131.16

关指标 人民币元)

有关年度分红次数的说明 2023年度第一次

下属分级基金的基金简称 长盛成长价值混合A 长盛成长价值混合C

下属分级基金的交易代码 080001 012715

基准日下属分级基金份额净值(单 1.7126 1.6936

截止基准日下属分级基金 位: 人民币元)

的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润

(单位:人民币元) 122,694,357.66 10,783,773.50

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.7000 0.7000

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年1月8日

除息日 2024年1月8日

现金红利发放日 2024年1月10日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的全体持有人

1、红利再投资方式下,所得红利将按除息日的基金份额净值折算为基金份
红利再投资相关事项的说明 额。

2、选择红利再投资方式的投资者,再投资所得的基金份额将于2024年1月9
日直接计入其基金账户,2024年1月10日起可办理查询、赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关通知的规定,投资者从基金收益分配中取得
的收入,暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收手续费

3.其他需要提示的事项

一、相关提示
1、权益登记日申请申购的基金份额不参与本次收益分配,权益登记日申请赎回的基金份额参与本次收益分配。
2、本基金的分红方式为现金红利或红利再投资,其中现金红利为默认分红方式。 投资者成功变更过分红方式的,以投资者选择的分红方式发放红利;投资者未变更过分红方式的……
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