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发表于 2021-10-27 09:23:54 股吧网页版
长盛成长价值证券投资基金2021年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-27

长盛成长价值证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
报告期内,本基金自 2021 年 7 月 8 日起增加收取销售服务费的 C 类基金份额,并自该日起接
受投资者对 C 类基金份额的申购和赎回。C 类基金份额代码:012715,简称:长盛成长价值混合 C。
详情参阅本基金管理人于 2021 年 7 月 8 日披露的相关公告。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛成长价值混合

基金主代码 080001

交易代码 080001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2002 年 9 月 18 日

报告期末基金份额总额 155,174,010.05 份

本基金为平衡型基金,通过管理人的积极管理,
投资目标 在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长,谋求
基金资产的长期稳定增值。

本基金投资策略为主动性投资,在战略性资产、
战术性资产、股票和债券选择三个层面进行积极
投资策略 配置,力争获得超过投资基准的业绩回报。在资
产配置方面,股票资产比例为 35%-75%,债券资
产比例为 20%-60%,现金资产比例不低于 5%。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率*75%+中证国债指数收益率
*25%

风险收益特征 本基金属平衡型基金,在承担适度风险的前提
下,获得长期稳定的收益。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长盛成长价值混合 A 长盛成长价值混合 C

下属分级基金的交易代码 080001 012715

报告期末下属分级基金的份额总额 155,083,558.94 份 90,451.11 份

注:报告期内,本基金自 2021 年 7 月 8 日起增加收取销售服务费的 C 类基金份额,并自该日起接
受投资者对 C 类基金份额的申购和赎回。详情参阅本基金管理人于 ……
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