公告日期：2021-12-29

中银核心精选混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 12 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 中银核心精选混合型证券投资基金

基金简称 中银核心精选混合

基金主代码 012706

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 28 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《中银核心精
公告依据 选混合型证券投资基金基金合同》、《中银核心
精选混合型证券投资基金招募说明书》等

下级分级基金的基金简称 中银核心精选混合 A 中银核心精选混合 C

下级分级基金的交易代码 012706 012707

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会

证监许可[2021]1847 号

核准的文号

自 2021 年 11 月 24 日

基金募集期间

至 2021 年 12 月 24 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户

2021 年 12 月 28 日

的日期

募集有效认购总户数（单位：

8,124

户）

中银核心精选 中银核心精选 中银核心精选
份额类别 混合 A 混合 C 混合合计

募集期间净认购金额（单位： 510,968,515.0 530,437,231.4
5 19,468,716.40 5

人民币元）
认购资金在募集期间产生的

291,904.47 8,568.62 300,473.09
利息（单位：人民币元）

有 效 认 购 510,968,515.0 530,437,231.4
5 19,468,716.40 5

份额

募集份额（单

利 息 结 转

位：份） 291,904.47 8,568.62 300,473.09
的份额

511,260,419.5 19,477,285.02 530,737,704.5
合计 2 4

认 购 的 基

金份额（单 - - -

其中：募集期间 位： 份）
基金管理人运 占 基 金 总

- - -

用固有资金认 份额比例

购本基金情况 其 他 需 要

说 明 的 事 - - -

项

认 购 的 基

其中：募集期间

金份额（单 189,697.56 24,019.98 213,717.54
基金管理人的

位：份）

从业人员认购

……
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