招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年度第一次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-20
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2024 年度第一次分红公告
招商中证红利交易型开放式指数证券投 资基金联接基金 2024 年度第一次分红
公告
公告送出日期:2024 年 1 月 20 日
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2024 年度第一次分红公告
1、 公告基本信息
基金名称 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基
金
基金简称 招商中证红利 ETF 联接
基金主代码 012643
基金合同生效日 2022 年 2 月 23 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》、《 招商
公告依据 中证红利交易型开放式指 数证券投资基金联接基 金基
金合同》、《招 商中证红利 交易型开放式指数证券 投资
基金联接基金招募说明书》等
收益分配基准日 2024 年 1 月 16 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 招商中证红利 招商中证红利 招商中证红利
ETF 联接 A ETF 联接 C ETF 联接 E
下属分级基金的交易代码 012643 012644 016363
基准日下属分级
基金份额净值
(单位:人民币 1.0342 1.0323 1.0289
元)
基准日下属分级
截止基准日下属 基金可供分配利
分级基金的相关 润(单位:人民 5,567,548.15 1,749,482.50 182,019.11
指标 币元)
截止基准日按照
基金合同约定的
分红比例计算的 - - -
应分配金额(单
位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:
元/10 份基金份额) 0.2 0.2 0.2
2、 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 1 月 23 日
除息日 2024 年 1 月 23 日
现金红利发放日 2024 年 1 月 24 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2024 年度第一次分红公告
1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额
红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值日为:2024 年 1 月 23 日;
2) 红利再 投资的基 金份额 可赎回 起始日:
……
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