公告日期：2024-08-31

易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券
投资基金联接基金更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二四年八月

重要提示

1、本基金根据 2021 年 6 月 7 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证全指
证券公 司交易型开 放式指数证 券投资基金 联接基金注册 的批复》（ 证监许可【2 021】19 16
号）进行募集。本基 金基金合同于 20 22 年 3 月 2 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监 会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的投资价值 、市场前景和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风 险。

基金管理人依照 恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉 的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数 为中证全指证券公司指数。

（1）样本空间

同中证全指指数的样 本空间。

（2）选样方法

1）将样本空间证券 按中证行业分类方法分类，选择属于 证券公司行业的样本；

2）如果行业内证券 数量少于或等于 50 只，则全部证券 作为相应行业指数的样本；
3）如果行业内证券数量多于 50 只，则依次剔除行业内全部证券成交金额排名后 10%
的证券以及累积总 市值占比达行业内全部证券 98%以后的证券，剔除过程中优先确保剩余证券数量不少于 50 只，将剩余证券作为相应行业指数的样本。

（3）指数计算

指数计算公式如下： 报告期指数=报告期样本的调整市值 /除数×1000

其中，调整市值=∑（证券价格×调整 股本数×权 重因子）。 调整股本数 的计算方法、除数修正方法参 见中证指数有限公司网 站发布的计算与维护细 则。指数单个样本权重上限为 15%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本基金为易 方达中证全指证券公司交易型开放式 指数证券投资基金（以下简称“目标 ETF”）的联接基金 ，投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是紧密跟踪业绩比 较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。本基金投 资于证券期货市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金 前，
请认真阅读本基 金的招募说明书、基金 合同和基金产品资料概要等信息披 露文件，全面认识本基金产品的风 险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的 投资价值，对申购基金的意愿、时 机、数量等投资行为作 出独立决策，承担基金投资中出现 的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：（1）本基金特有的风险，主要包括：1）指数化投资的风险，包括指数波动的风险、指数成份股主要集中于证券行业的行业集中度风 险、成份股停牌的风险 、基金收益率与业绩比较基准收益 率偏离的风险、跟踪误差控制未 达约定目标的风险、标 的指数编制方案带来的风险、标的 指数值计算出错的风险、标的指 数变更的风险、指数编制机构停止服 务的风险等；2）联接基金的特殊风险。包括可能具有与目标 ETF 不同的 风险收益特征及净值增长率的风险、 目标 ETF 面临的风险可能直接或间接成 为本基金的风险、由目标 ETF 的联接基金变更为直 接投资目标 ETF 标的指数成份股的指数基金的风险等；3）投资特定品种（包括股指期货、股票期权、资产支持证券、存托凭证等）的特有风险；4）参 与转融通证券出借业务的风险；5 ）基金合同终止的风险等。（2 ）市场风险，主要包括政 策风险、经济周期风险 、利率风险 、上市公司经营风险等；（3） 流动性风险，主要包括投 资标的的流 动性风险以及基金管理 人综合运用各类流动性风险管理 工具可能对投资者带来的风险；（4）管理风险；（5）本基 金法律文件中涉及基金风险特征的 表述与销售机构对基金的风险评级可 能不一致的风险；（6）其他风险等。本基金的具体运 作特点详见基金合同和招募说明书 的约定。本基金的特有 风险及一般风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金为 ET F 联接基金，预期风险与预期收益水 平高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金。本基 金主要通过投资于易方达中证全指证券公司 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪……
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