公告日期：2023-09-28

易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券
投资基金联接基金更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二三年九月

重要提示

1、本基金根据 2021 年 6 月 7 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证全指
证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》（证监许可【2021】1916 号）
进行募集。本基金基 金合同于 2022 年 3 月 2 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监 会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的投资价值 、市场前景和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风 险。

基金管理人依照 恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉 的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数为 中证全指证券公司指数。

（1） 样本空间

同中证全指指数的样 本空间。

（2） 选样方法

1）将样本空间证券按 中证行业分类方法分类，选择属于证 券公司行业的样本；

2）如果行业内证券数 量少于或等于 50 只，则全部证券作为 相应行业指数的样本；
3）如果行业内证券 数量多于 50 只，则依次剔除 行业内全部证券成交金额排名后 10%
的证券以及累积总 市值占比达行业内全部证券 98%以后的证券，剔除过程中优先确保剩余证券数量不少于 50 只 ，将剩余证券作为相应行业指数的样 本。

（3） 指数计算

指数计算公式如下： 报告期指数=报告期样本的调整市值/除数× 1000

其中，调整市值 =∑（证券价格 ×调整股本数 ×权重因子）。调整股本 数的计算方法、除数修正方法参 见中证指数有限公司网 站发布的计算与维护细 则。指数单个样本权重上限为 15%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本基金为易 方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金（ 以下简称“目标 ETF”）的联接基金，投资于 目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是紧密跟踪业绩 比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪 误差的最小化。本基金 投资于证券期货市场，基金净值 会因为证券市场波动等因素产生波 动。投资有风险，投资 者在投资本 基金
前，请认真阅读 本基金的招募说明书、 基金合同和基金产品资 料概要等信 息披露文件，全面认识本基金产 品的风险收益特征和产品特性，充 分考虑自身的风险承受 能力，理性 判断市场，自主判断 基金的投资价值，对申 购基金的意 愿、时机、数量等投资 行为作出独立决策，承担基金投 资中出现的各类风险。投资本基金 可能遇到的风险包括：（ 1）本基金特有的风险，主要包括：1）指数化投资的风险，包括指数波动的风险、指数成份股主要集中于证券行业的行业 集中度风险、成份股停 牌的风险、 基金收益率 与业绩比较 基准收益率偏离的风险、跟踪误 差控制未达约定目标的 风险、标的指数编制方 案带来的风 险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的 风险、指数编制机构停止服务的风险等；2）联接基金的特殊风险。包括可能具有与目标 ETF 不同 的风险收益特征及净值增长率的风险 、目标 ETF面临的风险可能直 接或间接成为本基金的风险、由目标 ETF 的联接基金变更为直接投资目标 ETF 标的指数成份股的指数基金的风险等；3）投资特定品种（包括股指期货、股票期权、资产支持证 券、存托凭证等）的特 有风险；4）参与转融通证券出借业 务的风险；5）基金合同终止的 风险等。（2）市场风险 ，主要包括 政策风险、 经济周期风险、利率风险、上市公司经营风 险等；（3）流动性风险 ，主要包括 投资标的的流动性风险 以及基金管理人综合运用各类流 动性风险管理工具可能对投资者带来 的风险；（ 4）管理风险 ；（ 5）本基金法律文件中涉及基 金风险特征的表述与销售机构对基金 的风险评级可能不一致的风险；（ 6）其他风险等。本 基金的具体运作特点详 见基金合同 和招募说明书的约定。 本基金的特有风险及一般风险详见本 招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金为 ETF 联 接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金。本 基金主要通过投资于易方达中证全指 证券公司 ET……
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