公告日期：2024-07-18

建信恒生科技指数型发起式证券投资基金
（QDII）

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信恒生科技指数发起（QDII）

基金主代码 012570

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 21 日

报告期末基金份额总额 70,461,833.78 份

投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，力求实现对标的指数的有效
跟踪，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 （一）资产配置策略

本基金以实现对标的指数的有效跟踪为宗旨,在降低跟踪误差和
控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金力
争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度

小于 0.35%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差
不超过 4%。

（二）股票投资策略

本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成
及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权

重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配
股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟
踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进
行适当调整,降低跟踪误差。如有因受股票停牌、股票流动性或
其他一些影响指数复制的市场因素的限制,使基金管理人无法依
指数权重购买成份股,基金管理人可以根据市场情况,结合经验
判断,对投资组合进行适当调整, 使用其他合理方法进行适当
的替代，以获得更接近标的指数的收益率。

（三）其他投资策略

其他投资策略主要有债券投资策略、目标基金投资策略、衍生品
投资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资业务策略。

业绩比较基准 人民币计价的恒生科技指数收益率*95% +活期存款利率（税后）
*5%

风险收益特征 ……
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