天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2021-10-27
天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 10 月 27 日
1、公告基本信息
基金名称 天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金
基金简称 天弘中证沪港深科技龙头指数
基金主代码 012559
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2021 年 10 月 26 日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 华泰证券股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》等法律法规以及《天弘中证沪港深
科技龙头指数型发起式证券投资基金基金合同》、《天
弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金招
募说明书》
下属分级基金的基金简称 天弘中证沪港深科技龙 天弘中证沪港深科技龙头
头指数 A 指数 C
下属分级基金的交易代码 012559 012560
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监 证监许可【2021】1744 号
会注册的文号
基金募集期间 2021 年 9 月 27 日至 2021 年 10 月 22 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专 2021 年 10 月 26 日
户的日期
募集有效认购总户数(单 2935
位:户)
份额级别 天弘中证沪港深 天弘中证沪港深 合计
科技龙头指数 A 科技龙头指数 C
募集期间净认购金额(单 12,316,669.75 9,362,999.75 21,679,669.50
位:人民币元)
认购资金在募集期间产生 1,618.84 1,645.91 3,264.75
的利息(单位:人民币元)
募 集 份 有效认购份额 12,316,669.75 9,362,999.75 21,679,669.50
额 ( 单 利息结转的份额 1,618.84 1,645.91 3,264.75
位:份) 合计 12,318,288.59 9,364,645.66 21,682,934.25
其中:募 认购的基金份额 5,000,263.94 5,000,263.89 10,000,527.83
集 期 间 (单位:份)
基 金 管 占基金总份额比 40.5922% 53.3951% 46.1217%
理 人 运 例
用 固 有 本基金管理人于 2021 年 10 月 22 日运用固有资金认购本
资 金 认 其他需要说明的 基金,认购费用为 1000 元,并自本基金基金合同生效之
购 本 基 事项 日起,所认购的基金份额的持有期限不低于三年。
金情况
其中:募 认购的基金份额
集 期 间 (单位:份)(含 1.20 500.00 501.20
基 金 管 利息折份额)
理 人 的
从 业 人 占基金总份额比
员 认 购 例 ……
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