天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文
公告日期:2024-03-29
天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
编制日期:2024年03月28日
送出日期:2024年03月29日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 天弘中证芯片指数 基金代码 012552
基金简称A 天弘中证芯片指数A 基金代码A 012552
基金管理人
天弘基金管理有限公
司
基金托管人
光大证券股份有限公
司
基金合同生效日 2021年07月21日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 林心龙
开始担任本基金基金
经理的日期
2021年07月21日
证券从业日期 2015年07月06日
其他
基金合同生效满三年之日(指自然日),若基金资产净值低于2亿元
的,本基金应当按照基金合同的约定程序进行清算并终止,无需召开
基金份额持有人大会审议,并不得通过召开基金份额持有人大会延续
基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述
终止规定被取消、更改或补充,则本基金可以参照届时有效的法律法
规或中国证监会规定执行。《基金合同》生效三年后继续存续的,连
续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值
低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续
50个工作日出现前述情形的,本基金应当按照基金合同的约定程序进
行清算并终止,且无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证
监会另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数
表现相一致的长期投资收益。
投资范围
本基金的标的指数为中证芯片产业指数。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证芯片产业指数的
成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也
可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含创业板、存
托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、银行存款、债券(包括国债、
央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、
可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、
债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证
监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如
法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票的资产比例不低于基金
资产的90%,投资于中证芯片产业指数成份股和备选成份股的资产比例不低
于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一
年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款
等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在
履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略
大类资产配置、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、参
与融资及转融通证券出借业务策略、股指期货投资策略。
业绩比较基准 中证芯片产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
风险收益特征
本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数
的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
注: 详见《天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
申购费
M<500万 1.00%
500万≤M 1000元/笔
赎回费
N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.30%
30天≤N 0.05%
注: 同一交易日投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用
由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用……
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