公告日期:2021-06-22
华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金(C 类份额)基
金产品资料概要
编制日期:2021 年 06 月 21 日
送出日期:2021 年 06 月 22 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华宝食品 ETF 联接 基金主代码 012548
下属基金简称 华宝食品 ETF 联接 C 下属基金代码 012549
基金管理人 华宝基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份
公司 有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所 /
及上市时间
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 -
基金经理 蒋俊阳 基金经理的日期
证券从业日期 2009 年 07 月 01 日
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本
基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股(包括创业板、存托凭证及
其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交
易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地
投资范围 方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场
工具、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。
本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%。本基金的标
的指数为中证细分食品饮料产业主题指数。
本基金为 ETF 联接基金,主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟
主要投资策略 踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度的绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。本基金可以通
过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标 ETF 基金份额,也
可以通过券商在二级市场上买卖目标 ETF 基金份额。
业绩比较基准 中证细分食品饮料产业主题指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(
税后)×5%
本基金为 ETF 联接基金,目标 ETF 为指数型基金,本基金的预期风险与预期
风险收益特征 收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,并且具有与标的指数
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