公告日期：2021-07-13

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华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
公告送出日期： 2021 年 7 月 13 日
1. 公告基本信息
基金名称 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金
基金简称 华宝食品 ETF 联接
基金主代码 012548
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2021 年 7 月 12 日
基金管理人名称 华宝基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《华宝
中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金合同》、《华宝中证细分食品饮料
产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金招募说明书》
下属基金的基金份额类别 华宝食品 ETF 联接 A 华宝食品 ETF 联接 C
下属基金的交易代码 012548 012549
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
文号
证监许可【2021】 1636 号
基金募集期间 自 2021 年 7 月 6 日至 2021 年 7 月 8 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 7 月 12 日
募集有效认购总户数（单位：户） 15,546
份额类别 华宝食品 ETF 联接 A 华宝食品ETF联接C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民
币元）
44,195,410.28 543,805.35 44,739,215.63
认购资金在募集期间产生的利息
（单位：人民币元）
625.94 15.93 641.87
募 集 份 额 （ 单
位：份）
有效认购份额 44,195,410.28 543,805.35 44,739,215.63
利息结转的份额 625.94 15.93 641.87
合计 44,196,036.22 543,821.28 44,739,857.50
募 集 期 间 基 金
管 理 人 运 用 固
有 资 金 认 购 本
基金情况
认购的基金份额
（单位:份）
9,900,000.00 100,000.00 10,000,000.00
占基金总份额比
例
22.4002% 18.3884% 22.3514%
其他需要说明的

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注：（1） 本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
（2） 募集期间基金管理人运用固有资金认购和基金管理人的从业人员认购的基金份额占总份额比
例的计算中，针对 A、 C 类分级基金，比例的分母采用 A、 C 类各自级别的份额。对合计数，比例
的分母采用 A、 C 类分级基金份额的合计数。
（3） 本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为
0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
3. 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占
基金总份额
比例
发起份额总数 发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
10,000,000.00 22.3514% 10,000,000.00 22.3514% 自基金合同
生效之日起
不少于 3 年
基金管理人高级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 22.3514% 10,000,000.00 22.3514% -
注：本基金管理人于 2021 年 07 月 08 日运用固有资金作为发起资金认购本基金，认购费用为 1000
元，并自本基金基金合同生效之日起，所认购的基金份额的持有期限不低于三年。
4.其他需要提示的事项
（1） 基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的
网站（www.fsfund.com）或客户服务电话（400-700-5588、 400-820-5050、 021-38924558）查询
交易确认情况。
（2） 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 ……
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