嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2021-06-26
嘉实养老目标日期 2045 五年持有期混合型
发起式基金中基金(FOF)
基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 6 月 26 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基
金(FOF)
基金简称 嘉实养老目标日期 2045 五年持有期混合(FOF)
基金主代码 012512
契约型开放式
本基金合同生效后到目标日期 2045 年 12 月 31 日(含当日),
基金运作方式 本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算五年的“锁
定持有期”,投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工
作日起,方可申请赎回。红利再投资获得的基金份额跟随原
份额锁定持有期。
基金合同生效日 2021 年 6 月 25 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实养老目标日期
公告依据 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》、
《嘉实养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中
基金(FOF)招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]1689 号
基金募集期间 2021 年 6 月 21 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 6 月 23 日
募集有效认购总户数(单位:户) 42
募集期间净认购金额(单位:元) 10,415,535.10
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 462.99
元)
募集份额(单位: 有效认购份额 10,415,535.10
份) 利息结转的份额 462.99
合计 10,415,998.09
其中:募集期间基 认购的基金份额(单 10,000,450.04
金管理人运用固有 位:份)
资金认购本基金情 占基金总份额比例 96.01%
况 其他需要说明的事 -
项
其中:募集期间基 认购的基金份额 11.00
金管理人的从业人 (单位:份)
员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0001%
其中:募集期间基
金管理人的高级管 认购的基金份额总
理人员、基金投资 量的数量区间 ……
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