公告日期：2023-07-21

东方品质消费一年持有期混合型证券投资
基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：东方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方品质消费一年持有期混合

基金主代码 012506

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 8 日

报告期末基金份额总额 272,028,132.18 份

投资目标 本基金在有效管理投资风险的基础上，重点挖掘并捕捉
“品质消费”主题行业及相关上市公司的投资机会，力
争实现基金资产的长期、稳健增值。

投资策略 本基金根据资本市场实际情况对大类资产比例进行动态
调整，以专业的研究分析为根本，挖掘市场中的投资机
会，在严格控制投资风险的基础上，争取为基金份额持
有人谋求长期、稳健的投资回报。

业绩比较基准 中证主要消费行业指数收益率×35%+中证可选消费行业
指数收益率×35%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）
×10%+中债综合全价指数收益率×20%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于债
券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。

基金管理人 东方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东方品质消费一年持有期混 东方品质消费一年持有期混
合 A 合 C

下属分级基金的交易代码 012506 012507

报告期末下属分级基金的份额总额 231,495,258.48 份 40,532,873.70 份

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