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发表于 2024-08-02 07:03:00 股吧网页版
国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银安泰混合型证券投资基金清算报告 查看PDF原文

公告日期:2024-08-02

国投瑞银安泰混合型证券投资基金清算报告

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:国泰君安证券股份有限公司

清算报告出具日:2024年07月31日

清算报告公告日:2024年08月02日

一、 重要提示

国投瑞银安泰混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1615号《关于准予国投瑞银安泰混合型证券投资基金注册的批复》注册募集,于2022年01月25日成立并正式运作,基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”),基金托管人为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、《国投瑞银安泰混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金 合同”)的有关规定:“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量 不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露 ;连续50个工作日出现前述情形的,本基金合同将终止并进行基金财产清算,且无需召开 基金份额持有人大会,同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。法律法规 或中国证监会另有规定时,从其规定。”

截至2024年07月23日日终,本基金资产净值已连续50个工作日低于5000万元,触发了上述《基金合同》的终止情形。根据《基金合同》约定,本基金的最后运作日为2024年07月23日,自2024年07月24日起进入基金财产清算程序。

基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所于2024年07月24日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、 基金概况

基金简称 国投瑞银安泰混合

基金主代码 012431

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 01 月 25 日

最后运作日基金份额总额 1,310,692.13 份

投资目标 在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产

的合理配置,力争基金资产的持续稳健增值。

本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益
的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券,力
求实现基金资产的长期稳定增长。

1、类别资产配置:本基金根据各类资产的市场趋势和预期
收益风险的比较判别,对股票(包括 A 股、存托凭证和港股
通标的股票等)、债券及货币市场工具等类别资产的配置比
例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平
衡。

2、债券投资管理:本基金采取“自上而下”的债券分析方
法,确定债券投资组合,并管理组合风险。

3、股票投资管理:(1)行业配置策略:本基金管理人在进
行行业配置时,将采用自上而下与自下而上相结合的方式
确定行业权重。在投资组合管理过程中,基金管理人也将根
投资策略 据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进
行持续动态地调整。(2)优选个股策略:本基金构建股票
组合的步骤是:根据定量与定性分析确定股票初选库;基于
公司基本面全面考量、筛选优势企业,运用现金流贴现模型
……
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